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              反弹在路上,选对主线才能赚到钱

              AlanWu 2018-10-09 17:11:35 来源:优品财富
              摘要:抓住核心主线就成功了一半,当前核心主线就是石油涨价产业链!

              今天市场表现总体上还是非常弱势,昨天的大阴线改变了很多人的信仰,我昨天提出外围波动构成短期扰动风险,不会改变市场总体运行趋势。我现在还是坚持认为10月会有结构性反弹机会,其实市场已经表现的非常明显了。

              除了大牛市以及超跌之后市场反弹普涨外,很少出现普涨行情,大多数时候市场表现得是结构性行情。更具体一点说,市场多数时候都是一段一段的行情,而支撑一段时间的行情必然会有核心主线引领。

              我这里需要表明我的一种思维和观点,一段时间,并非指数引领板块个股,反而是核心主线支撑这个市场和指数。如果大家复盘看的话,只要有中线核心主题的时候,指数很少出现趋势性大幅下跌。

              所以,多数时候,你只能选对了方向,找到核心主线,才能赚钱,否则要么是跑输大盘,要么是空赚指数。核心主线的机会往往具备天时地利人和的条件,这个阶段,往往基本面、消息面、政策面都是配合的,至少是无法短期内被证伪。

              大多数朋友最疑惑的是怎么抓住核心主线,往往大家看出来的时候已经涨的很高了。我的看法是:

              1、精准的抄底、逃顶其实很难做到,做到了多半也是运气。如果真是一个大的格局,不在乎前面的一两百点,关键是如何确认市场格局,抓住之后的主升、主跌浪。

              2、核心主线的波段主升是一个逐步验证的过程,不会是一两天就结束的。核心主线从浮出水面到预期自我强化中间都是有各种信号验证的,这个阶段就考验你的综合素质了,单纯从个股、基本面、技术等角度实际上都不可取,我认为最重要的是产业和市场结合,产生共振的效果最佳。

              打个比方,就说说今年上半年的医药,可能会有朋友从各种角度解释,当然也有一直看空医药股的朋友认为就是不合理的上涨。无论如何,市场表现出来了就有他存在的合理性。

              今年上半年医药股表现如果溯源来看,2017年10月当时公布了一个鼓励医疗器械创新的文件可以视作政策面的一个态度;

              2017年12月CFDA公布了第一批通过一致性评价品种名单预示着仿制药一致性评价进程提速,对CRO行业是一大利好;

              当然一直贯穿其中的是,药审中心药品审批速度大提速,其中对创新药和仿制药一致性评价品种优先审评表现非常明显,国产自主创新药临床申请(IND)数量井喷式增长;

              3月26日发改委产业司的数据显示,医药产业2017年出现了恢复性增长,行业整体增速加快,又回到了两位数的增长,这又是一个重要信号;

              再之后支持仿制药和创新药的政策大家就都知道了,我就不细说了;

              这几个重要信号不断验证的时候,其实也就是判断你的敏锐度的时候,在这个阶段,短期内看不到证伪因素,至少市场是这样认为的。当这些信号叠加了上半年“低风险偏好、追求确定性增长”的市场因素时,就表现出典型的风险偏好大幅提升,医药股获得高额确定性溢价,也可以视作一次双击。

              3、核心主线出现,在上涨初期阶段,大多数人会抱着怀疑的态度,这个阶段,不要轻易怀疑,跟随就好,该享受泡沫的时候就享受泡沫。

              再打个比方,说说当前的石油涨价,关于油价上涨的逻辑及产业链我之前已经有多篇干货文章,这里不细说了。很多朋友怀疑油价未来能不能涨,最主要的是怀疑现在石油产业链个股已经涨了很多了,怎么办?

              恐高是人之常情,但是我认为应当树立大局观,简单说需要有时间和空间的概念。一个产业是不是整体性系统性向上,这是一个很重要的判断,也是投资这个产业必须要回答的一个问题。

              我认为现在石油产业链整体就是向上无疑问,虽然中间有政治博弈,但是至少在一个阶段内你无法证伪,看空的观点在这个阶段不构成核心矛盾。

              最直接的是期货价格创新高,布油创出4年的新高,国内原油期货创新高,今天,国内燃油期货价格涨停!

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              其次是与石油紧密相关的各种化工品及替代能源价格大涨,聚乙烯、聚丙烯、甲醇、天然气、PTA、橡胶等都大涨,当然,另一方面也反映出市场对通货膨胀的预期升温。

              市场本身已经表现现出较好的共振效应,如果大家再去找一下有代表性产业个股的业绩以及国内三桶油和国际上主要大型石油公司的资本支出,又能找到较强的印证。

              很多朋友担心的油价不再继续往上涨怎么办?这里就需要理解产业的逻辑,从石油价格上涨到最终企业业绩释放,不同细分领域有先有后,最直接受益涨价、业绩能快速释放的风险最小,确定性最强,就是投资的重点,而滞后期越长的面临的不确定性越大,在投资中不作为优先选择的品种。

              在产业从过去的低谷走向复苏阶段,不要怀疑,跟随就好,从时间和空间上可以大致对照14年同期的价格,这个可以作为一个模糊的参考。

              说了这么多,再次强调一下,当前市场最确定性的就是石油涨价带来的产业链机会。

              祝大家好运!

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